자금 계획의 편성은 체계적인 작업이며, 각 부서가 1 및 계획 재무부에 사전 자금 계획을 세우고 이사회에 보고해야 합니다. 이사회는 심의 후 통일 된 자금 계획을 수립했습니다. 펀드 프로그램 내용 1, 펀드 수익 (1) 판매 수익: 회사 영업부는 다양한 판매 상황 및 지불 기간에 따라 수령 (환매) 할 수 있는 현금 계획 수를 준비합니다. (2) 기타 소득: 위 항목에 직접 귀속될 수 없는 소득은 모두 기타 소득에 속하며, 임대료 소득과 영업외 수입이 포함됩니다. 계획금액이 10 만원 이상인 것은 설명해야 합니다. 2. 자본지출 (1) 자본지출 (A) 주택 및 건물 (B) 시설 설비: 물자관리부는 구매계획과 진도에 따라 예상 지급자금을 기준으로 지급계획을 편성한다. (C) 토지: 계획 재무부는 토지 구매 지불 계획에 따라 자본 지출 계획을 편성한다. (2) 대출 비용 상환부는 장기 대출과 단기 대출의 상환 기간, 이자 지불 방식, 새로운 융자 계획, 원금 상환액 등을 기준으로 지급 계획을 편성한다. (3) 물자 지출 회사 물자 관리부는 생산 계획에 따라 구매 물자의 자금 사용 계획을 편성한다. (4) 임금지출회사 인적자원부는 임금, 상여제도, 생산판매 계획, 최근 실제 발생 등을 기준으로 지급계획을 수립했다. (5) 세금식 지출 판매 계획에 따라 회사 재무 부서는 예년, 월별세식 지출 대 매출의 비율을 참고해 필요한 자금을 지급할 계획이다. 3. 기간 비용: (1) 판매 비용 (2) 관리비: 물자관리부와 종합행정부는 과거의 실제 수치와 관리업무계획을 참고하여 편성한다. (3) 재정비: 계획재무부는 자금 조달상황에 따라 이자 지불을 계산하고 편성한다. 4. 기타 지출: 위 항목에 속하지 않는 지출은 모두' 기타 지출' 이며, 계획금액이 10 만원 이상인 것은 설명해야 합니다. 5. 은행 대출 및 기타 계획 재무부는 회사 전체의 수지 계획과 자본 구조에 따라 단기 대출과 장기 대출을 포함한 융자를 합리적으로 계획하여 회사 경영에 필요한 자금을 확보한다. 양식 주소: /file/aqbnlr5v#

재무 예산표. Xls